يحاول المستثمرون اكتشاف طرق لدمج العملات المشفرة مثل Bitcoin والعملات المعدنية البديلة في محفظة استثماراتهم التقليدية في حين أن سوق العملات المشفرة كان في حالة انخفاض منذ بداية العام وكانت بعض أصول العملة المشفرة تاريخياً ذات أداء عالٍ وعلى سبيل المثال تفوقت Bitcoin منذ أن تم إنشائها على سوق الأوراق الأوسع ومع ذلك فإن عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تحمل مخاطرها الفريدة التي يجب على المستثمرين حسابها.
وعندما يتعلق الأمر بذلك تمامًا مثل أي استثمار آخر ويجب أن يكون لديك استراتيجية للرجوع إليها عند التفكير في الأصول الرقمية تمامًا كما تفعل مع الأسهم والسندات وفيما يلي استراتيجيات الاستثمار الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء إدارة استثماراتك في التشفير وعند إدارة التشفير الخاص بك ويكون التخزين الآمن في أعلى القائمة للحفاظ على عملتك الرقمية آمنة وهناك طريقتان لتخزينها ويتم الاحتفاظ بالأصول الرقمية إما في التخزين الساخن أو الباردوهي ما يشار إليه بالمحفظة الرقمية عبر الإنترنت والباردة هي محفظة غير متصلة بالإنترنت وعادة ما يتم تخزينها على محرك أقراص ثابت.
و يقول الخبراء إنه من الأفضل تخزين غالبية عملتك المشفرة في محفظة باردة لمنع المتسللين من الوصول إليها ومن الملائم أن يكون لديك بعض العملات المشفرة في محفظة ساخنة وعلى الرغم من ذلك للدخول والخروج من المعاملات بسرعة ومن المبادئ التوجيهية المفيدة الاحتفاظ بما يقرب من 80 ٪ من الأموال طويلة الأجل داخل محفظة باردة كما يقول الرئيس التنفيذي Yubo Ruan ومؤسس Parallel Finance وهو بروتوكول للإقراض اللامركزي والرهن على Polkadot : يمكن استخدام المحفظة الساخنة في الحركات قصيرة المدى.
التنويع : إن وضع كل بيضك في سلة واحدة ليس استراتيجية سليمة في عالم العملات المشفرة وتتمثل الإستراتيجية الأفضل لتقليل المخاطر في الاستثمار بالعملات المشفرة في استثمار محفظتك المشفرة في مجموعة متنوعة من العملات المعدنية ومشاريع التشفير ويقول Greenberg أنه من المهم التنويع عبر الأصول الرقمية المختلفة المرتبطة بالعملات المشفرة و blockchain بما في ذلك إنترنت الأشياء والرموز غير القابلة للاستبدال ومشاريع DeFi ويمكنك حتى التنويع باستخدام تبادلات مختلفة للعملات المشفرة كما تقول لأن البورصات لا تمتلك دائمًا نفس الأصول ويسمح التنويع لمستثمري العملات المشفرة بالتخصيص لكل من الأصول المستقرة نسبيًا والمضاربة.
استخدم متوسط التكلفة بالدولار : متوسط تكلفة الدولار هو إستراتيجية تتضمن استثمار مبلغ ثابت من المال على أساس ثابت بدلاً من تكديسها دفعة واحدة وبهذه الطريقة يمكن للمستثمرين الاستفادة من تقلبات السوق لأنه من المستحيل التنبؤ بكيفية أداء الأصول المشفرة في المستقبل نظرًا لتقلب الأصول ومن خلال اتباع نهج متوسط التكلفة بالدولار فأنت تستثمر نفس المبلغ خلال كل من الأسواق الصاعدة والهابطة والشراء عندما ينخفض سوق العملات المشفرة ويمنح المستثمرين فرصة تكديسها بقيمة أرخص واستخدام متوسط التكلفة بالدولار يمكن أن يحافظ على الردود على الضجيج ويقول روان: يزيل متوسط تكلفة الدولار أيضًا المشاعر من مراكزك الجديدة في السوق ويمكن أن يحافظ على إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل الخاصة بك على المسار الصحيح.
إعطاء الأولوية للسيولة : والسيولة مهمة عند تحديد كيف وماذا تستثمر في سوق العملات المشفرة والـ Bitcoin هي العملة المشفرة الأكثر سيولة في السوق وتشير السيولة إلى مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقد مع الحفاظ على قيمته ويعد مفهوم السيولة مهمًا لأنه يمكن أن يحدد ما إذا كان بإمكان المتداولين الدخول أو الخروج من صفقة بالقيمة المطلوبة ويتحرك سوق العملات المشفرة بسرعة ولذلك يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على الدخول والخروج من المراكز بسرعة وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك عرض وطلب على العملة المشفرة بحيث يمكن للمشاركين في السوق الشراء بأفضل سعر والحصول على ربح عندما يقررون البيع ويقول تالي جرينبيرج رئيس شركة تطوير الأعمال في Allnodes ومزود استضافة التشفير عند قياس السيولة : قد يكون من المفيد النظر إلى حجم التداول أو كمية العملات المشفرة التي تم شراؤها وبيعها وبالإضافة إلى اهتمام المستثمرين العام بالأصل.
تسخير التقلبات : وتشتهر العملات المشفرة بارتفاعها لكنها تشتهر أيضًا بانخفاضاتها ويمكن أن يكون تقلبها موضع ترحيب للمتداولين الذين يستفيدون من تقلبات الأسعار هذه ولكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل قد يكون من الصعب إدارة تقلبات العملة المشفرة ونظرًا لأن العملة المشفرة هي أحد الأصول الناشئة فلا تزال هناك تكهنات وضجيج يحيط بها يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تقلبات متزايدة في حين يُنظر عادةً إلى تحركات الأسعار الكبيرة على أنها مخاطرة وإن التقلبات اليومية أمر طبيعي لسوق العملات المشفرة ويمكن أن تكون فرصة لتحقيق أرباح ويقول جرينبيرج إن التقلبات جيدة بالفعل لتداول العملات المشفرة ولكن قبل الانطلاق من الأفضل أن تعرف مدى تحملك للمخاطرة كمستثمر ومن المهم أيضًا الانتباه عن كثب لما يحدث في السوق من خلال متابعة الأخبار وتحديثات blockchain والرسوم البيانية التاريخية المتعلقة بتداولاتك.
استثمر ما يمكنك تحمله : تمامًا كما هو الحال مع الاستثمار التقليدي يجب أن تستثمر مبلغًا في سوق التشفير يمكنك تحمل خسارته وإذا لم تكن قادرًا على تحمل الخسارة الكاملة المحتملة لاستثمارك في التشفير فهذا يعني أنك لا تستطيع تحمل مخاطر الاستثمار في تلك العملة المشفرة ويقول روان إن تحديد تحمل المخاطر في سوق العملات المشفرة ينحصر في مقدار ما تكسبه وملف تعريف المخاطر الحالي الخاص بك ويجب على أي شخص جديد في مجال العملات المشفرة أن يفكر في حوالي 5٪ من دخله في سوق العملات المشفرة ويجب على عشاق التشفير البحث عن حوالي 10٪ من دخلهم المخصص للعملات المشفرة ومن المحتمل أن يفكر خبير DeFi أو تاجر في استخدام 20٪ أو أكثر في التشفير.
خذ مكاسبك كثيرًا : يقول الخبراء إن المشاركين في سوق العملات المشفرة يجب أن يحصلوا على مكاسب بشكل متكرر وعندما يحين وقت جني الأرباح غالبًا ما يواجه مستثمرو العملات المشفرة معضلة أن سعر العملة المشفرة يمكن أن ينخفض أو يرتفع ولكن من الأفضل أن يكون لديك استراتيجية موثوقة لجني الأرباح ويضيف غرينبرغ: يشتري الكثير من الناس ويحتفظون بها لفترة غير محددة من الوقت وهم تحت رحمة الأخبار والميمات وتغريدات المشاهير وحدد سببًا وأهدافًا واضحة لتداول العملات المشفرة في المقام الأول وحدد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك للتداولات.